Secteurs clés
Optimisez la gestion des risques
Surmontez la complexité et améliorez l’intégrité des résultats financiers en alignant les réconciliations des comptes et le reporting financier. Remplacez les feuilles de calcul ou les solutions logicielles autonomes de réconciliation des comptes par une plateforme logicielle CPM unifiée.
Limitez les risques
Fournissez une vue statistique complète de vos états financiers, y compris un bilan ajusté en fonction des risques.
Améliorer les contrôles internes
Créez une piste d’audit complète permettant de savoir qui a effectué et approuvé les réconciliations et à quel moment.
Accélérez la clôture financière
Les utilisateurs peuvent commencer à réconcilier les comptes dès la soumission des balances générales – plus besoin d’attendre la fin de la clôture.
Clients satisfaits
La clé du succès de nos clients
"Après avoir terminé la mise en œuvre initiale, nous avons étendu notre mise en œuvre pour englober le reporting et l'analyse des données opérationnelles, en tirant parti des capacités Analytic Blend de OneStream. L'accent initial était mis ici sur l'approvisionnement stratégique et l'approvisionnement dans l'ensemble de l'entreprise. Avoir une visibilité sur leurs dépenses dans plus de 300 entités leur a permis de réduire le nombre de fournisseurs qu'ils utilisent, de négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et d'économiser une quantité substantielle de dépenses. Nous utilisons également Analytic Blend pour les données de ventes transactionnelles hebdomadaires afin de voir les tendances des ventes sur différents canaux. Les efforts de simplification devraient entraîner une amélioration de la marge de 100 points de base chaque année."
Candice Cage | Corporate Applications Manager
Reporting basé sur les risques
Établissez un reporting de gestion des risques sur votre bilan en présentant une vue statistique complète de la qualité de vos états financiers.
- Identifiez immédiatement l’état de toutes les réconciliations à haut risque en lien avec vos rapports financiers.
- Analysez la note de qualité de vos rapports financiers.
- Appuyez-vous sur des résultats plus fiables pour une véritable gestion des risques.
Zoom sur la réconciliation
OneStream est la SEULE solution capable de lier les montants présentés dans les états publiés avec les montants issus de la réconciliation des comptes. Vous pouvez remonter instantanément des rapports financiers jusqu’aux rapprochements au sein d’un seule application unifiée.
- OneStream vous permet de passer directement de votre bilan aux justifications des comptes.
- Grâce aux alertes automatisées signalant toute modification de l’état des soldes des comptes rapprochés, les rapports sont toujours alignés sur les réconciliations.
Une source de données unique
Comme les réconciliations des comptes sont centralisées avec le reporting financier, il n’y a aucun risque de divergence entre vos rapports financiers publiés et votre processus de réconciliation des comptes.
- Vous utilisez les mêmes sources de données, tables de correspondance de données, hiérarchies de comptes, workflows et stratégies de sécurité pour la réconciliation des comptes et pour la consolidation financière.
- Les informations financières de base sont collectées et traitées une seule fois.
- Les vérifications immédiates du statut des réconciliations alertent les utilisateurs lorsqu’un solde déjà rapproché est modifié suite à l’importation d’une balance générale mise à jour.
Le rapprochement des comptes est le processus qui permet de s'assurer que les soldes des comptes des états financiers sont corrects à la fin d'une période comptable. C'est un processus qui utilise deux ensembles d'enregistrements pour s'assurer que les chiffres sont corrects et concordants. Et s'ils ne sont pas d'accord, faire les ajustements nécessaires ou identifier et expliquer les différences.
Les rapprochements de comptes sont généralement effectués après la clôture d'une période financière. Les comptables examinent chaque compte dans les états financiers et vérifient que le solde indiqué est exact. Cela implique souvent de comparer le solde des états financiers à une autre source d'informations, par exemple en comparant le solde du compte de trésorerie à un relevé bancaire externe. Voici d'autres exemples de comptes critiques nécessitant un rapprochement :
- Encaisse et investissements – par rapport aux comptes bancaires et d'investissement externes
- Comptes clients – comparaison avec le grand livre auxiliaire AR
- Comptes fournisseurs – comparaison avec le grand livre auxiliaire AP
- Dépenses payées d'avance - liste des composants du solde du compte
- Charges à payer - liste des composants du solde du compte
- Comptes fournisseurs et comptes clients intersociétés – s'assurer qu'ils sont éliminés lors de la consolidation
- Immobilisations – lister les composants ou lier à un grand livre auxiliaire
La principale raison d'effectuer le rapprochement des comptes est d'assurer la cohérence et l'exactitude des rapports financiers. Les rapprochements de comptes sont particulièrement importants et constituent un contrôle interne clé pour les entreprises publiques qui doivent communiquer leurs résultats financiers à des parties prenantes externes, avec des pistes d'audit détaillées disponibles pour sauvegarder tous les soldes de comptes.
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Des centaines d’entreprises ont remplacé leurs applications CPM existantes par OneStream et aucune d’entre elles n’a regretté son choix. Suivez l’exemple !
