Bénéficiez d’une gestion des risques sans précédent
Maîtrisez la complexité et améliorez l’intégrité des résultats financiers en alignant le rapprochement des comptes sur le reporting financier. Remplacez vos feuilles de calcul ou vos logiciels autonomes de rapprochement des comptes par une plateforme CPM unifiée.
Réduisez les risques
Fournissez une vue statistique complète de vos états financiers, y compris un bilan ajusté en fonction des risques.
Améliorez vos contrôles internes
Créez une piste d’audit complète indiquant la date et l’auteur des rapprochements et de leur approbation.
Accélérez la clôture financière
Les utilisateurs peuvent commencer les rapprochements de comptes dès que les balances de vérification sont transmises ; il n’est plus nécessaire d’attendre la clôture des comptes corporate.
Clients satisfaits
Succès client garanti à 100 %
« La plateforme OneStream s’impose maintenant comme un pilier essentiel de McCain Foods Limited ; elle réunit les équipes de consolidation, de planification, de fiscalité et d’analyse. L’excellent leadership et les connaissances techniques de OneStream Services ont joué un rôle déterminant dans la réussite de notre mise en œuvre. Son équipe est restée à l’écoute de nos objectifs et a su les interpréter pendant la phase de conception, ce qui nous a permis de créer un système qui répond non seulement à nos besoins actuels, mais aussi à nos besoins futurs. »
Richard N. Burton
McCain Foods
Reporting fondé sur les risques
Proposez des rapports de gestion des risques sur votre bilan en présentant une vue statistique complète de la qualité de vos états financiers.
- Visualisez immédiatement l’état de tous les rapprochements à haut risque par rapport à vos rapports financiers.
- Comprenez le score de qualité de vos rapports financiers.
- Gagnez en assurance vis-à-vis de vos résultats et assurez une gestion des risques à part entière.
Rapprochement éclair
OneStream est la SEULE solution capable de fournir un lien des soldes déclarés vers les comptes rapprochés. Vous pouvez effectuer des rapprochements instantanés à partir de vos rapports financiers dans un système unifié.
- OneStream vous permet de basculer directement de votre bilan aux rapprochements de comptes.
- Des alertes automatisées en cas de modification de l’état des soldes de comptes rapprochés garantissent que les rapports sont toujours alignés sur les rapprochements.
Une seule source pour votre balance de vérification
Les rapprochements de comptes cohabitent avec le reporting financier : il n’y a donc jamais de déconnexion entre vos rapports financiers et votre processus de rapprochement de comptes.
- Exploitez les mêmes sources de données, mappages de données, hiérarchies de comptes, flux de travail et sécurité que les données réelles.
- Les informations financières de base sont collectées et traitées une seule fois.
- Les contrôles immédiats de l’état de rapprochement alertent les utilisateurs lorsqu’un solde précédemment rapproché a été modifié à la suite de l’importation d’une balance de vérification mise à jour.
Solutions de rapprochement des comptes
Financial Close & Consolidation Software
Financial Reporting & Analytics Software
Transaction Matching Software
Financial Data Quality Management Software
Le rapprochement des comptes est le processus qui permet de s'assurer que les soldes des comptes des états financiers sont corrects à la fin d'une période comptable. C'est un processus qui utilise deux ensembles d'enregistrements pour s'assurer que les chiffres sont corrects et concordants. Et s'ils ne sont pas d'accord, faire les ajustements nécessaires ou identifier et expliquer les différences.
Les rapprochements de comptes sont généralement effectués après la clôture d'une période financière. Les comptables examinent chaque compte dans les états financiers et vérifient que le solde indiqué est exact. Cela implique souvent de comparer le solde des états financiers à une autre source d'informations, par exemple en comparant le solde du compte de trésorerie à un relevé bancaire externe. Voici d'autres exemples de comptes critiques nécessitant un rapprochement :
- Encaisse et investissements – par rapport aux comptes bancaires et d'investissement externes
- Comptes clients – comparaison avec le grand livre auxiliaire AR
- Comptes fournisseurs – comparaison avec le grand livre auxiliaire AP
- Dépenses payées d'avance - liste des composants du solde du compte
- Charges à payer - liste des composants du solde du compte
- Comptes fournisseurs et comptes clients intersociétés – s'assurer qu'ils sont éliminés lors de la consolidation
- Immobilisations – lister les composants ou lier à un grand livre auxiliaire
La principale raison d'effectuer le rapprochement des comptes est d'assurer la cohérence et l'exactitude des rapports financiers. Les rapprochements de comptes sont particulièrement importants et constituent un contrôle interne clé pour les entreprises publiques qui doivent communiquer leurs résultats financiers à des parties prenantes externes, avec des pistes d'audit détaillées disponibles pour sauvegarder tous les soldes de comptes.
Ressources sur le rapprochement des comptes
Video | AFL Testimonial - Account Recons
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Account Reconciliations
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Interactive Solution Brief: Conquering Complexity in Transaction Matching
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Account Reconciliations
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